Счет 51 “Расчетный счет” - БАНК-КЛИЕНТ: выгрузка выписок банка в формате 1С, загрузка в 1С, проверка аналитики и при необходимости внесение соответствующих изменений, проведение, проверка сальдо с 1С по сч. 51; - выгрузка выписки банка в формате Excell для информирования центров о поступлении денежных средств от покупателей; - ежедневная отправка отчета о поступлении денежных средств руководителю. - формирование реестра счетов на оплату; - подготовка платежных поручений в 1С на оплату счетов, прошедших процедуру согласования и утвержденных к оплате. Счет 50 “Касса”: - кассовые документы; - кассовая книга; - работа с наличными денежными средствами; Счет 71 “Расчеты с подотчетными лицами” - Обработка и ввод в 1С документов от подотчетных лиц, формирование авансовых отчетов. - Контроль за исполнением Приказа “О выдаче денежных средств под отчет”: перечень работников, которые имеют право получать денежные средства под отчет; предельный размер наличных денежных средств; срок, на который выдаются денежные средства; срок предоставления документов для формирования авансового отчета; Счет 10 “Материалы” - приход и списание ТМЦ по требованиям-накладным, учет ГСМ по путевым листам, списание ГСМ ежемесячно; - перемещение материальных ценностей между материально-ответственным лицами (забалансовый учет), оформление результатов инвентаризации; Счет 60 “Расчеты с поставщиками и подрядчиками” Счет 76 “Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами” - Ввод и проведение в 1С товарных накладных, актов выполненных работ, счетов-фактур от поставщиков и подрядчиков; - сверка расчетов с поставщиками, подрядчиками, прочими кредиторами (формирование актов сверки, согласование результатов, работа с разногласиями); Счет 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” - оформление документов на реализацию товаров, услуг (товарная накладная, акт, счет-фактура) на основании заявок от центров; - сверка расчетов с покупателями (формирование актов сверки, согласование результатов, работа с разногласиями); ПРОЧЕЕ - обработка почты, поступившей в бухгалтерию; - помощь в подготовке и оформлении писем для контрагентов; - помощь в подготовке данных для ежемесячного и ежеквартального финансового мониторинга для Сбербанка и др. банков; - оформление и отправка письменных запросов на подтверждение больничных в медучреждения; |