Первичная документация передается аудиторской компании. 1. Загружать в базу 1С скаченные банковские выписки 2. Формировать в Такском реестры кассовых операций и вносить данные из них в 1С (оплаты наличными по кассе и оплаты по пл./картам), далее на основании проведенных операций формировать в 1С документ "отражение начисления НДС". 3. Проводить в учете документы реализации 4. Осуществлять сбор документов от поставщиков (ОС, материальных ценностей, услуг (работ), страховок и т.д), и проводить их в учете. 5. После получения письма по выплате ЗП, аванса, расчета при увольнении и т.п. производить в указанные в документе сроки выплаты и перечисление налогов и взносов. 6 . Ежедневно проверять ЭДО с ФНС, СФР и др. контролирующими органами. 7. Проверять поступление документов по ЭДО: сверок расчетов, от поставщиков и подписанных документов от покупателей. 8. Первого числа следующего месяца предоставлять нашему специалисту реестры ОФД за месяц и банковскую выписку по Абсолют-банк и ВТБ за прошедший месяц. 9. Проводить в учете передачу в эксплуатацию и списание на соответствующие затраты МПЗ. 10. Составить и проводить в учете авансовые отчеты согласно поступившим документам (а/б, ж/д билеты, средства размещения и т.п.) 11. До конца отчетного квартала отражать в учете акты по аренде и др. услугам котагентов. 12. После закрытия квартала направляется письмо по отчетности за прошедший квартал |