В настоящее время имею расширенный функционал по нескольким направлениям: Блок помощника руководителя Организация и контроль документооборота, электронное делопроизводство, общение с контрагентами, поиск информации, выполнение личных поручений, бронирование авиабилетов и отелей. Контроль качества подготовки, правильности составления, согласования, утверждения документов, представляемых на подпись Генеральному директору Обеспечение жизнедеятельности офиса Управленческий блок Формирование реестра платежей, проверка заявок на проведение оплаты по реестрам платежей платежи по группе компаний (работа с филиалами (обособленные подразделения)). Контроль документов -по которым осуществляется оплата (наличие, обоснование, правильность оформления). Ежедневное снятие остатков на р/счетах, Cash Flow Statement ежедневный отчет ОДДС, Акцепт платежей Контроль исполнения платежей. Государственный оборонный заказ 275 ФЗ ГОЗ спец. счета контроль лимитов расходования денежных средств по спец. счетам ГОЗ в рамках 3 млн. руб ., Подготовка пакетов документов для платежей по отдельным банковским .счетам ГОЗ (проверка на соответствие Гос.контракту:договора, акты, ТН, счета, сч/ф, КС-2, КС-3) Контроль ДЗ /КЗ Акты сверок. Формирование управленческой финансово-экономической отчетности и планирования. Формирование справок по движению денежных средств на расчетных счетах. Взаимодействие с банками по вопросам осуществления платежей. Формирование отчетных и справочных материалов по запросам банков. Сопровождение зарплатного проекта (Промсвязьбанк), Контроль и актуализация БДР, ДДС Постатейный план-факт анализ расходов предприятия. (Относительное / абсолютное отклонение) Составление сводных отчетов по субподрядным организациям Участие в формировании комплекта документов по запросам проверяющих органов, Работа в системе JIRA Бухгалтерский блок Ведение участка банк в полном объеме в 1С 8.3 Снятие остатков, формирование платежных поручений, проведение банковских выписок в системе 1С, работа с Банк-клиентом; Подготовка и отправка банковских документов и платежей Обработка банковских выписок, разнесение платежей по статьям бух.учета и статьям движения денежных средств управленческого учета. формирование, отправка и контроль платежных поручений контроль движений по р/с включая поступления на р/с контроль исполнения платежных документов; Ежедневная сверка остатков по банковским выпискам; Ежедневный контроль банковских выписок .ОСВ . Формирование и контроль исполнения платежных поручений (оплата поставщикам, налоговые платежи, заработная плата, оплата штрафов, бюджетные платежи, перечисления по исполнительным листам, выдача под отчет), осуществление рублевых (примерно 100 п/п в день) и (оплата счетов, выставленных в валюте с рублевого расчетного счета). Работа с несколькими системами банк клиент (Сбербанк бизнес онлайн, ВТБ, Промсвязьбанк, банк Москвы), (в том числе платежи по государственному оборонному заказу ГОЗ ФЗ- 275 отдельные банковские счета), (18 расчетных счетов), Открытие расчетных счетов организации Взаимодействие с банками по текущим вопросам, подготовка документов по запросам банков 1С 8.3. 1С УПП ЗУП управленческие отчеты. |