(КАССА) - Формировала кассовые документы, кассовую книгу. (БАНК-Клиент, ("УралСиб банк", "Новиком банк", "Банк России", "Сбербанк") - Ежедневно по всем открытым счетам в банках выгружала, разносила выписки в 1С ЕРП - Ежедневно формировала, согласовывала и корректировала график платежей. - Ежедневно осуществляла платежи в соответствии с графиком платежей. - Ежедневно предоставляла информацию по остаткам ДС на открытых счетах в банках. - Осуществляла валютные операции (покупка, платежи, контроль). - Работа со спец.счетами в системе банк-Клиент (АВАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ) - Оформление авансовых отчетов, проверка предоставленных документов (чеки, счета, билеты и пр.) - Формирование авансовых отчетов в бух.базе. - Представительские расходы- формировала приказы и акты на списания ТМЦ. (ПОСТУПЛЕНИЕ УСЛУГ и ПРОЧИХ АКТИВОВ, МАТЕРИАЛОВ, ОБРАЗЦОВ, ОС) - Формировала документы (акт, товарная накладная, счет-фактура, УПД) в бухгалтерской базе, с распределением аналитики. - Отслеживание наличия оригинальных документов. - Сверки взаиморасчетов с поставщиками ежеквартально. - Архивирование (реестр на бумажном носителе дополнительно). (ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ ИМПОРТ) - Оформление таможенных деклараций в Управленческой базе и в бухгалтерской базе. - Распределение доп.расходов на товар. - Архивирование. (ПОКУПАТЕЛИ) - Сверка взаиморасчетов с покупателями ежеквартально. - Реализации продукции, проведение, печать тн и с/ф (УПД) - Вела реестр наличия первичных документов . - Следила за своевременным возвратом подписанных первичных документов от контрагентов. - Подбор документов по внешним и внутренним запросам. |