Получение и обработка выписок в системе Клиент-Банка, формирование ежедневных отчетов по остаткам на расчетных счетах, формирование платежных поручений в программе 1С:ERP, в системе Клиент-Банка, формирование и контроль бюджета доходов и расходов (анализ отклонений, анализ план/факт), формирование платежного календаря, проверка заявок на соответствие бюджету, условиям договоров, правильности заполнения реквизитов оформление реестров платежей, мониторинг остатков на корпоративных картах, взаимодействие с банками (открытие/закрытие/обслуживание счетов, ЭЦП, мониторинг, размещение свободных денежных средств на депозитных счетах, оформление корпоративных зарплатных карт), касса, инвентаризация ДС, составление различных отчетов с использованием фактических данных, оформление служебных записок, писем |