•Управление денежным потоком, обеспечение платежеспособности ГК (23 юр. лица, 250+ сотрудников), сферы деятельности - девелопмент, строительство, проектирование, управление недвижимостью, химическое производство (завод), оптовая торговля (B2В); • Бизнес-планирование, бюджетирование, управленческий учет и отчетность, анализ эффективности деятельности ГК; • Управление затратами, повышение рентабельности бизнеса; Девелопмент и капитальное строительство: • разработка детальных финансовых моделей проектов (с разными уровнями консолидации - (проекты/ ЦФО/ юр.лица), (3+сценариев развития: темпы строительства, продаж, себестоимости строительства, цены продаж, остатки на счетах-Эскроу, размер дисконта процентной ставки по остаткам на счетах эскроу), анализ чувствительности; • привлечение кредитных ресурсов для реализации проектов, в том числе проектного финансирования (214-ФЗ), ведение кредитного портфеля; • управление финансовыми потоками, их оптимизация, контроль своевременного исполнения обязательств по платежам; • разработка и консолидация бюджетов проектов (в т.ч. БДР, КЭШ-ФЛО, NPV, IRR) их актуализация, еженедельный срез фактического исполнения бюджета, предварительный контроль исполнения бюджета (согласование договоров и платежей), недопущение перерасходов; • план-фактный анализ исполнения бюджетов; • управление расходами и себестоимостью, оптимизация затрат; • консолидация бюджетов проектов, формирование сводных БДР, БДДС; • руководство СДО, анализ и проверка смет, контроль отпавших и доп.работ, контроль ценообразования, анализ себестоимости объектов строительства, контроль исполнения договоров; • участие в тендерном комитете; Проектирование: • расчет стоимости проектных работ по МРР и ресурсному методу, разработка бюджетов проектирования, план-фактный анализ исполнения бюджетов (в разрезе разделов и стадий проектирования), разработка мотивационной системы оплаты труда проектного бюро; Производство: • Разработка бизнес-плана группы компаний, еженедельный, ежемесячный и ежеквартальный анализ его выполнения: анализ продаж, анализ выпуска, анализ формирования нормативного маржинального дохода, анализ ФОТ, численности, показателей труда, анализ себестоимости, постоянных расходов, прочих расходов - по отношению к бизнес-плану, соответствующим периодам прошлых лет, к различным драйверам; • Расчет плановой и фактической себестоимости выпуска по каждому номенклатурному наименованию ГП и ПФ (более 2, 5 тыс. наименований ГП и ПФ, 1, 5 тыс. наименований сырья и ПФ, до 7 переделов), расчет планово-расчетной цены; • Аллокация постоянных расходов на основе различных драйверов (ФОТ, переменные расходы, маржинальный доход, цена продажи и др.) ; • Разработка систем оплаты труда и мотивации, расчет КПЭ; • Консолидация управленческой отчетности ГК; • БДР и БДДС (с ежедневной детализацией) группы компаний (гибкое планирование, версионность); • Привлечение кредитных ресурсов с целью покрытия кассовых разрывов; • Запуск платежного календаря, ежедневного реестра платежей в УПП 1С 8.3, организация казначейской функции; • Контроль дебиторской и кредиторской задолженности, обеспечение своевременного исполнения обязательств по платежам; • Ведение кредитного портфеля; • Взаимодействие с лизинговыми компаниями, анализ коммерческих предложений лизинговых компаний, расчет "стоимости денег" по договорам лизинга, формирование встречных предложений по графику лизинговых платежей; Достижения: • Внедрение с "0" управленческого учета и бюджетирования, краткосрочного, долгосрочного и проектного планирования; • Защита в Сбербанке РСП для открытия проектного финансирования на 5, 8 млрд.руб. • Запуск платежного календаря, ежедневного реестра платежей в УПП 1С 8.3; • Внедрение цикла управления эффективностью бизнеса, включая планирование основных драйверов бизнеса и финансовых показателей, а также контроль исполнения планов; • Увязка результатов выполнения финансовых показателей с системой мотива |