- Создание и развитие Казначейства; - разработка бизнес-процессов, регламентов взаимодействия Казначейства и подразделений банка, инструкций по работе Казначейства; - ведение платежной позиции банка; - организация системы контроля и планирования разрывов ликвидности; - прогноз, управление мгновенной и текущей ликвидностью банка; - управление открытой валютной позицией банка; - планирование и управление активами-пассивами банка в целом (процентная политика, сроки привлечения/размещения, база финансирования); - проведение операций по покупке и продаже иностранной валюты на Московской Бирже, проведение операций SWAP, операции на межбанковском рынке (FOREX); - проведение операций на рынке МБК; - проведение банкнотных сделок; - формирование внутренних курсов наличных и безналичных валют; - проведение переговоров; подписание генеральных соглашений, открытие взаимных лимитов, установление кор.отношений, открытие к/с; - Руководство бэк-офисом. Создание, автоматизация и внедрение модуля учета операций мбк/форекс, бухгалтерского и депозитарного учета ценных бумаг; - формирование и управление портфелем ценных бумаг банка - акции, облигации, векселя; операции РЕПО. Брокерское обслуживание клиентов на рынке ценных бумаг; - освоение и внедрение новых финансовых инструментов Казначейства для повышения эффективности управления ресурсами Банка и расширения перечня услуг, предлагаемых клиентам банка; - подготовка управленческой отчетности, периодических и специальных отчетов для Правления Банка. |