Специалист казначейства

Имя

Наиля

Контакты

Доступны бесплатно после регистрации или входа

Общая информация

Проживание

Москва, м. Новогиреево

Заработная плата

от 80 000 руб.

График работы

Полный рабочий день

Образование

Неполное высшее

Опыт работы

3 года 10 месяцев

Гражданство

Россия

Пол

Женский

Возраст

30 лет   (25 августа 1994)

Опыт работы

Период работы

август 2018 — октябрь 2019   (1 год 3 месяца)

Должность

Старший специалист по банковским операциям

Компания

ООО "ВсеИнструменты.ру"

Обязанности

1. Полное ведение валютного контроля в организации, в т.ч согласование проектов договоров и заявок на оплату. Объем - 70 зарегистрированных в банке контрактов (импорт товаров и услуг), а также прочие валютные операции.

2. Работа с отдельными счетами в рамках 275-ФЗ (в качестве поставщика товаров) - резервирование счетов, открытие, осуществление расходных операций с данных счетов.

3. Внесение выписок по валютным счетам в программу 1С УПП.

4. Ежедневная подготовка реестра платежей в программе 1С БитФинанс, перенос сроков оплат в случае необходимости.

5. Работа с опционами, валютными депозитами в программе Quik (внесение и вывод средств с брокерского счета, покупка опционов под кредиторскую задолженность в валюте, отслеживание вариационной маржи, досрочная продажа, размещение депозитов и т.д.)

6. Работа с лизинговыми договорами (заключение договоров на покупку а/м, оборудования, внесение заявок на ежемесячные платежи, контроль оплаты, продление страховок на а/м и т.д.)

7. Формирование ежедневного отчета по кредиторской и дебиторской задолженности по импорту, а также расчет курсовых разниц на основании данного отчета по итогам месяца для целей управленческого учета.

8. Подготовка ежемесячного отчета CF по фактическому движению денежных средств.

9. Участие в еженедельном кредитном комитете.

10. Ведение реестра по договорам займа.

11. Оформление доступов в банк-клиент, актуализация данных, поездки в банки, подготовка документов для открытия новых расчетных счетов, согласование условий снижения комиссий.

12. Замена отсутствующих сотрудников по вопросам закупочного факторинга, заключения ДС к договорам инкассации, осуществления рублевых платежей, а также возвратов в системе PayKeeper.

13. Полное замещение руководителя казначейства в его отсутствие, а также регулярная помощь в решении вопросов по открытию или продлению кредитных линий, банковских гарантий, договоров страхования ТМЦ, организации проверки складов банками по договорам залога, подготовки расшифровок по банковским комиссиям для управленческой отчетности, взаимодействие с Национальным расчетным депозитарием по вопросам оплаты услуг, подачи поручений, выплат купонного дохода по облигациям и т.д.

Период работы

ноябрь 2016 — август 2018   (1 год 10 месяцев)

Должность

Ведущий бухгалтер

Компания

ООО "Прайм Спорт"

Обязанности

Работы в системе Банк-клиент 3х банков (ЮниКредит Банк, Промсвязьбанк, ВТБ).

Осуществление рублевых и валютных платежей, конверсионные операции.

Работа с зарплатным проектом, корпоративными картами.

Полный контроль соблюдения валютного законодательства при импорте товаров (регистрация контрактов, подача сведений при осуществлении платежей, контроль сроков репатриации, корректировка сроков, подача СПД).

Покупка валюты через брокера на бирже в программе Quik, вывод средств с брокерского счета, подача распоряжений на перевод средств с транзитного счета.

Оплата счетов по одобренным заявкам из программы ASMX.

Контроль сроков действия сертификатов ЭЦП и их своевременное продление, подача документов по запросам банков.

Предоставление копий и оригиналов платежных поручений по запросам сотрудников.

Сбор и архивирование первичных документов (выписки, счета на оплату, платежные поручения, служебные записки).

Запрос справок и пр. документов по расчетному счету в банке.

Разнесение банковских выписок в системе 1С: Управление торговлей. Запрос уточняющих писем от клиентов при некорректном написании назначения платежа.

Формирование актов сверки.

Постоянное взаимодействие с менеджерами по продажам.

Составление ежедневного отчета по поступлениям ДС от реализации товаров для руководства.

Помощь в организации хранения прочей первичной документации.

Период работы

июль 2016 — сентябрь 2016   (3 месяца)

Должность

Ассистент бухгалтера

Компания

ООО "Яндекс"

Обязанности

Работа в Группе расчетов с подотчетными лицами.

Прием документов у сотрудников, прибывших из командировки.

Переписка по внутренней почте (уточнение реквизитов у новых сотрудников, напоминание о несданнных документах, выяснение спорных вопросов).

Обработка корреспонденции из региональных офисов.

Общение по телефону.

Формирование и ведение папок с незакрытыми авансовыми отчетами, а также подбор необходимых документов к закрытию по поручению бухгалтера.

Подсчет суточных и других авансов к перечислению в файле Excel на основании тикетов.

Создание реестра платежных поручений в программе Oracle для дальнейшей выгрузки Казначейству.

Период работы

июль 2015 — январь 2016   (7 месяцев)

Должность

Помощник бухгалтера

Компания

ООО "УФСК Мост"

Обязанности

Обработка первичной документации по поступлению ТМЦ и получению услуг, ввод их в базу данных 1С, архивирование.

Работа в системе Банк-Клиент Сбербанк и ВТБ (оплата счетов и з/п).

Разнесение банковской выписки в системе 1С.

Формирование актов сверок с контрагентами.

Формирование пакетов документов по поручению главного бухгалтера.

Образование

Образование

Неполное высшее

Окончание

2016 год

Учебное заведение

Московский государственный университет путей сообщения императора Николая II

Специальность

Экономика / Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Дополнительная информация

Иностранные языки

Английский (Базовый)

Командировки

Готова к командировкам

Курсы и тренинги

Учебный центр "ФИНКОНТ"

Преподаватель Романчук Михаил Николаевич, Семинар "Валютное регулирование и валютный контроль в РФ с учетом последних изменений законодательства" (2018 г.)

Навыки и умения

Валютный контроль. Реестр платежей. Различные банк-клиенты. Лизинг. Спец.счета (275-ФЗ). Банковские продукты (кредитная линия, банковская гарантия, депозиты, факторинг, инкассация и т.д.). Согласование договоров, заявок. Опционы, хеджирование.

Владение программами:

- MS Excel;

- MS Word;

- MS Outlook;

- 1С: Управление торговлей 11.1;

- 1С: УПП

- 1С: БитФинанс

- Oracle;

- ASMX;

- "Банк-клиент" различных банков

- Google-таблицы

- Quik

- Alfa Forex

Обо мне

Я - человек, ориентированный как на процесс, так и на результат. Несу ответственность за то, что я делаю, и жду этого от других. Очень важным качеством в человеке считаю стремление к развитию, поэтому не боюсь новой для меня работы и всегда готова к изучению нужной для этого информации. Вместе с тем я открыта и доброжелательна, для меня не составляет труда в случае необходимости пояснить или объяснить какую-либо информацию своим коллегам.

В свободное время люблю погрузиться в рисование. Не курю.

Портфолио