Проведение и снятие банковских выписок в 1С БИТ Финанс; Отражение остатков денежных средств на расчетных счетах; Размещение депозитов, НСО, овернайтов, с учетом предложений по процентным ставкам и срокам; Составление платежного календаря, формирование реестра заявок на оплату и формирование платежных поручений ; Отправка платежных поручений через ДБО, открытие и раскрытие аккредитивов; Обработка подготовленных кредитных реестров по предстоящим кредитам (проверка платежных поручений, документов, кредитного реестра, распоряжения на выдачу); Проверка электронных цифровых подписей в рабочем состоянии. Первичный выпуск и перевыпуск электронных цифровых подписей ЕИО по запросу смежных подразделений (Банк или ИФНС); Взаимодействие и ведение документооборота с банками (запросы, письма, реестры, контроль невыясненных и ошибочно зачисленных платежей); Обработка запросов в рамках 115-ФЗ, сбор и консолидация документации, написание пояснительных записок; Обработка полученных запросов в рамках квартального мониторинга и в рамках 115-ФЗ, в т.ч. с перераспределением задач на сотрудников смежных подразделений; Подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формирования бухгалтерской и управленческой отчетности; Подготовка отчета об остатках на расчетных счетах; Взаимодействие с подразделениями компании по вопросам платежей. |