Основной участок: • формирование и отправка платежных поручений, проведение банковских выписок в клиент-банке; • проведение и контроль платежных поручений; • ежедневное предоставление руководителю информации по проведенным платежам; • контроль движения и остатков денежных средств; • взаимодействие с банками в рамках своих компетенций; Помощь в: •приеме первичной документации, проверка ее на правильность оформления; • отражении хозяйственных операций в программе 1С Бухгалтерия; • контроле дебиторской и кредиторской задолженностей; • проведении сверки взаимных расчетов с поставщиками; • создании бумажного и электронного архива; • занесении скан-копий первичных документов в управленческую базу 1С Предприятие; • выполнение заданий руководителя; |