Финансовый контроль: 1. Проверка и согласование заявок на расходование денежных средств, проверка наличия необходимого комплекта документов для оплаты и его корректности; 2. Контроль исполнения бюджета движения денежных средств; Осуществление платежей и контроль операций по рассчетно-кассовому обслуживанию: 1. Формирование платежных поручений посредством операций в 1С-ERP и выгрузка их в системы ДБО обслуживающих банков, 2. Отправка платежей в строгом соответствии с утвержденным реестром и контроль их исполнения, 3. Ежедневное снятие выписок по расчетным счетам, загрузка в учетные системы Обществ и отражение их на счетах бухгалтерского учета. Валютный контроль: 1. Осуществление контроля за валютными операциями Обществ, администрирование договоров с нерезидентами, учет контрактов, предоставление подтверждающих документов и сведений в обслуживающие банки и агентам валютного контроля. Работа с банковскими гарантиями. Открытие/закрытие счетов, внесение изменений в юр.досье. |