ВТ, ЧТ (неплатежные дни): - Работа с поручениями от финансового директора - заполнение таблиц, ведение баз данных, формирование сводных таблиц, расчет точек безубыточности кафе, анализ показателей. Пн, Ср, ПТ (платежные дни): - Работа с различными системами банк-клиент (СБЕР, ВТБ). - Рублевые (платежи по налогам, страховым взносам, штрафам, претензиям, оплата поставщикам, нерезидентам, госпошлин) и переводы. - Формирование платежных поручений (в клиент-банке) - Подготовка остатков по счетам на ежедневной основе - Формирование выписок по банковским счетам и их отражение на счетах по учету безналичных денежных средств (51, 52, 57) в 1с - 91.02 в разрезе комиссии банка: контроль правильности отображения - Взаимодействие с банками по текущим вопросам (заказ оригиналов платежных поручений, справок, счетов-фактур и иных документов, предоставление иных документов) - Загрузка выписок банка по всем счетам в 1С и проведение всех платежей в соответствии с планом счетов - Ответы на запросы банка | 