Обязанности: - По участку банк-клиент: Создание и отправка платежных поручений через систему клиент-банк на основании реестра платежей; Ведение операций по расчетным счетам организации; Получение выписок по банковским счетам и отражение их на счетах по учету безналичных денежных средств; Контроль соблюдения платежного календаря; Оформление всех необходимых документов для проведения валютных операций; Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с осуществлением валютного контроля; Подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формирования бухгалтерской и управленческой отчетности. - По участку касса: Ведение первичного документооборота на участке "Касса": поступление д/с, возврат, выдача в подотчет (авансовые отчеты), выплата заработной платы; Ведение кассовых операций в 1С, онлайн кассы и аппараты ККТ; Контроль полноты и правильности оформления кассовых документов и приложений к ним; Передача данных ИФНС в личном кабинете ОФД; Своевременное и полное ведение расчетов с подотчетными лицами (оформление авансовых отчетов, контроль правильности оформления приложений); - Учет и списание ГСМ: Контроль за оформлением путевых листов; Оформление в 1С операций, связанных с движением материалов, запасных частей (поступление, списание); Учет, перевыставление расходов на эксплуатацию, и ремонт автотранспорта, страхование; - Учет расходов по корпоративной связи: Учет затрат, оплата счетов. - Отражение первичной документации в 1С (поступление товаров и услуг). |