Кассовые взаиморасчеты с клиентами, подотчетными лицами (авансовые отчеты), выдача з/п. Ведение прих./расх. операций с отражением в ПТС ПК и распределением по счетам бухучета. Наличный и безналичный расчет. Работа с РОS-терминалом (пластиковые карты), ККМ и др.кассовой оргтехникой. Инкассация денежных ср-в. Составление отчетности по кассе. Снятие Х, Z-отчетов. Оформление, подбор и формирование кассовой и финансовой документации. Ведение кассовых операций (прием, выдача, хранение денеж. ср-в и др.ценностей) согласно должностным инструкциям и основным нормативным документам ЦБ РФ 113-И, 318-П, 115-ФЗ... Кассовое обслуживание физ./юр. лиц (платежи, взносы, вклады, денеж. переводы, операции: рублевые и валютные, валютно-обменные; с пластиковыми картами). Отчетность... формирование ден. ср-в, кас. док-ов дня. Ведение книг учета. Инкассация. |