-Оформление и отправка платежных поручений (ЗКР) в системе 1С Бухгалтерия, Парус, СУФД, Электронный бюджет -Обработка и разноска выписок -Контроль остатков денежных средств на счетах -Взаимодействие с казначейством -Ведение документооборота -Проверка корректности составления предоставляемых контрагентами документами -Общение с поставщиками по вопросам предоставляемых документов -Проверка корректности платежей по счетам бухгалтерского учета и управленческой аналитики -Подтверждение остатков по расчетным счетам -Ведение учета ключей ЭЦП, контроль сроков их действия и своевременной замены и продления -Подготовка денежных обязательств -Создание платежных поручений в разрезе по коду вида финансового обеспечения |