• Формирование, отслеживание и анализ БДДС, Платежного календаря, • Распределение денежных потоков компании, • Анализ отклонений и корректировка план/факт, • Подготовка отчета Доходы и Расходы по компании и отдельным подразделениям, • Ведение отчетов по подотчетным лицам, • Взаимодействие с руководителями подразделений компании, • Подготовка отчетов для руководства, • Анализ необходимости привлечения заемных средств, • Подготовка пакета документов для получения заемных средств в банке • Формирование постоянных платежей, зарплатные выплаты (з/п проект), бюджетные платежи в 1С (7 банков), отправка, отслеживание платежей по банк-клиенту, получение и выгрузка выписок в 1С, • Открытие и закрытие расчетных счетов, подготовка комплектов документов по запросам банков |