Управление ликвидностью. Контроль остатков денежных средств. Работа с системой Банк-клиент различных банков, включая Сбербанк, Райффайзенбанк, ВТБ. Работа с системой Атол Онлайн. Подготовка и проведение валютных и рублевых платежей на основании заявок, сформированных в 1С. Формирование и контроль реестров платежей, согласование реестров, подпись платежных поручений. Контроль исполнения платежей. Формирование, выгрузка выписок по расчетным счетам. Покупка/продажа валюты. Открытие/закрытие р/с счетов, обновление ключей, обновление досье ЮЛ, карточек подписей. Размещение депозитов, НСО. Выпуск корпоративных банковских карт. Уверенный пользователь ПК: 1С, Word, Excеl, Outlook. Достижения: карьерный рост от бухгалтера до начальника управления. Засчет оптимизации процессов удалось наладить эффективную работу команды используя меньший трудовой ресурс. |