Обязанности | Загрузка и обработка сделок, заключенных на Бирже на Фондовом, Срочном, Валютном и Денежном рынке. Формирование распоряжений для учета по результатам обработки сделок (отражение в учете требований/обязательств по сделкам и их исполнение, начисления/списания биржевого сбора, комиссии банка). Получение и обработка отчетов, поступающих с Биржи (EQM, CUX, CCX, SEM, f04, o04, fpos, opos, mon, f07). Сверка результатов обработки сделок (учета) с поступающими отчетами Биржи (EQM06, EQM23, EQM99, CCX03, CCX10T77, CUX23M77, CUX23M99, CCX43, CCX10T99, fpos, opos, mon). Загрузка распоряжений для учета в АБС, экспорт результатов обработки в депозитарий. Сверка данных об остатках денежных средств и ценных бумаг клиентов по счетам внутреннего учета с данными на соответствующих лицевых счетах и на разделах счетов депо. Внесение новых инструментов в справочную базу. Загрузка котировок акций, облигаций, индексов, фьючерсов, курсов валют и т.п. |