Казначейство: - Введение счетов (2 основных счета); - Загрузка выписки, проведение выписок; - Формирование платежек, выгрузка платежей; - Размещение депозитов; - Открытие счетов, закрытие счетов; - Взаимозачеты; - Формирование отчета об остатках на счетах. -Подготовка отчетности для банков в рамках мониторинга и ежегодного обновления (обновление анкетных данных); -Подготовка документов в банки по запросам: анкеты, письма, заказы справок. - Контроль оплаты; - Составление заявок на оплату (комплексная автоматизация); - Ведения кассовых операций (Контур. ОФД); - взаимодействие со всеми структурными подразделениями компании; - Зарплатный проект. Вэд: - Подготовка документов (договоров), инвойсов для клиентов; - Контроль своевременности прохождения платежей; - Контроль исполнения договорных обязательств по валютным операциям; - Взаимодействие со службой банковского комплаенса и валютным контролем; - Учет и контроль при конвертациях валюты; - Постановка на учет контрактов; - Инвентаризация контрактов; - СВО по экспорту и импорту; - Debit nota, kredit nota. Первичный учет: - Работа с первичной документацией (контроль за своевременным поступлением документов); - сверяться с покупателями, акты сверки. | 