Выверка корреспондентского субсчета Филиала и счетов МФР, Выверка остатков по счетам 30223 "Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям", 30220 "Расчетные документы, ожидающие ДПП"; При выявлении операционных или технических ошибок выполнение сторнирующих операций, удаление и иных операций по урегулированию выявленных ошибок в соответствии с правилами бухгалтерского учета и внутренним порядком проведения исправительных проводок; Проведение платежных поручений на подкрепление корреспондентского субсчета Филиала и на перечисление свободных средств с корреспондентского субсчета Филиала; Контроль платежных поручений в валюте РФ, заведенных в БИС работниками ВСП филиала, а так же платежей Клиентов, поступивших через систему ДБО; Выполнение операции по удалению/сторнированию проводок; Осуществление операций по зачислению денежных средств, поступивших на корреспондентский субсчет Филиала и счет МФР, на банковские счета клиентов Филиалов Банка, а также на внутренние счета бухгалтерского учета; Осуществление выверки счетов "невыясненных сумм", ведение реестра, в случае расхождения, проведение расследования; Оформление запросов на уточнение в банки плательщиков/ГО Банка в случае обнаружения ошибок в полученных/отправленных поручениях в валюте РФ или иное информационное сообщение при исполнении операций в рамках функционирования Филиала; Осуществление формирования Резервов на возможные потери по расчетным операциям, закрепленным за Отделом. Ведение расследований по операциям в валюте РФ. | 