Подготовка и осуществление безналичных платежей (рублевых, валютных), контроль за проведением банковских операций в течение дня, контроль остатков по счетам, получение и импорт выписок, осуществление покупки/продажи валюты, работа в системах Банк-клиент. Работа с несколькими системами Банк-Клиент. Работа с реестром платежей и заявками на оплату. Работа в системе 1С Предприятие (включая ежедневное проведение выписок по бухгалтерским счетам). Перевод з/п в рамках заработного проекта. Проведение сверок по остаткам на расчетных счетах. Подготовка справок и отчетов в требуемых форматах - по всем участкам выполняемых работ. Оформление чеков, подготовка запросов на предоставление справок, дубликатов документов. Архивирование документов. Подготовка документации по требованию контролирующих органов. Формирование ежедневных отчетов. |