Ведение учета на участке "Банк" по движению денежных средств на расчетных, валютных, транзитных счетах компании Осуществление рублевых платежей Формирование, проведение и выгрузка платежных поручений в Банк-Клиент Отправка платежных поручений в банки и контроль их исполнения Размещение свободных денежных средств на депозиты Ежедневная выгрузка выписок из Банков-клиентов и загрузка в программу 1С, АХ Продажа валюты, ежедневная разноска и проведение выписок Взаимодействие с банками Подготовка документов по запросам внешних и внутренних пользователей Сопровождение зарплатных проектов |