- Загрузка и проведение банковских выписок в 1С: Предприятие 8.3 Бит.Финанс; -Организация и координация процесса согласования и исполнения расходов, заявленных структурными подразделениями; - Контроль исполнения бюджета расходов (cash flow) в соответствии с реестрами платежей, -Работа в CRM системе; - Оплата валютных счетов компании, покупка/продажа валюты. -Размещение депозитов, начисление процентов по депозитам; - Проверка корректности составления предоставляемых контрагентами первичных документов (счетов на оплату, актов, счетов-фактур), а также договоров и приложений, спецификаций; - Осуществление платежей в системе "Банк-Клиент" в соответствии с утвержденным реестром платежей на день и контроль их исполнения; -Ведение деловой переписки; - Архивирование документов; -Внесение закрывающих документов в учетные программы компании; -Составление описей (реестров) документов для дальнейшей передачи в структурные подразделения; - работа в программе 1С: Бухгалтерия 8.3, 1С: Предприятие 8.3 Бит.Финанс; Outlook - Проверка правильности заполнения реквизитов для осуществления платежей в соответствии с первичными документами; - Оформление паспортов сделок, отчетных документов для банка по платежам в рамках валютного контроля; - Взаимодействие с банками; - Открытие/закрытие рублевых, валютных счетов в банках; - Подготовка документов на банковское обслуживание, документов для смены банковских карточек - Формирование сертификатов, продление сертификатов для работы в клиент-банке - Заказ справок, копий банковских карточек, банковских выписок, счетов-фактур и других необходимых документов; - Своевременное предоставление отчетности в соответствии с требованиями руководства; - Оформление документов для банка Причина увольнения: декретная ставка. Рекомендации по запросу |