Управление финансовыми потоками; осуществление движения денежных средств; взаимодействие с банками по валютному контролю, кредитованию, размещению депозитов, факторингу; работа с банк-клиентами различных банков (формирование платежных поручений; выгрузка и разнесение выписок в 1С); осуществление рублевых платежей, соблюдение платежного календаря, зарплатного проекта; осуществление валютных операций (покупка валюты, валютные переводы); контроль за дебиторской и кредиторской задолженностями; составление управленческой финансовой отчетности. |