• Работа в головной управляющей компании с большим количеством юридических лиц (более 120); • Управление и контроль движения денежных средств всех автоцентров Москвы и регионов; • Открытие/закрытие рублевых, валютных текущих, транзитных счетов в банках; Подготовка документов на банковское обслуживание, документов для смены банковских карточек; установку банк-клиент, формирование сертификатов, продление сертификатов для работы в клиент-банке; • Подготовка отчетов по остаткам и движению денежных средств; • Проверка заявок на оплату в программе 1С, анализ платежей, ежедневная подготовка плана платежей, контроль за исполнением бюджета; • Осуществление ежедневных рублевых платежей (до 500-700 в день); • Конвертация, осуществление валютных платежей; Подготовка паспортов сделок, отчетных документов для банка по платежам в рамках валютного контроля; • Подготовка и ведение ежемесячного платежного календаря; • Взаимодействие с банками по вопросам, касающимся работы отдела казначейства: проведение платежей, комиссии, размещение свободных денежных средств, работа с кредитными продуктами, погашение кредитов, расчет процентов, работа с овердрафтами, открытие/закрытие счетов, контроль сроков ЭЦП, инициирование генерации новых ЭЦП, подготовка документов и информации с последующей передачей в банки при смене банковских карточек; • Ежедневная выгрузка выписок из систем Клиент-Банк; • Ежедневный контроль остатков на расчетных счетах группы компаний, в тч. организация внутригруппового финансирования; • Взаимодействие со всеми отделами компании (кредитный отдел, отдел бюджетирования, отдел МСФО, бухгалтерия, планово-экономический отдел) и филиалами компании по вопросам казначейства; • Постоянная работа по оптимизации банковского обслуживания • Подготовка управленческих отчетов для руководства (план-факт, прогноз, сводные отчеты и др.); • Работа с: 1С, Word, Excel, опыт работы с системами Клиент-Банк (Сбербанк, Банк Москвы, МКБ банк, Промсвязьбанк, Абсолют банк, Локо банк, Соцбанк, Связьбанк, Банк Российский капитал, ВТБ, Газпромбанк, СОЮЗ банк и др. • Применение знаний основ бухгалтерского, налогового учета, валютного законодательства РФ |