Осуществление банковских операций по счетам (Получение выписок по счетам организации, выгрузка в файл для бухгалтерии, составление на основании согласованного реестра платежей, выгрузка в банк-клиент) Подготовка ежедневной отчетности по движению денежных средств (БДДС), ведение платежного календаря Подготовка документов для валютного контроля (паспорта сделок, прочее) Размещение свободных денежных средств Управление деятельностью операторов "Банк-Клиент" (Альфабанк, Глобэксбанк, Зенит, Московский кредитный банк, Юникредит, МТС-банк, Номос-банк, Банк Москвы, Уралсиб, Сбербанк, Открытие, Пробизнесбанк, Санкт-Петербург, Судостроительный банкЦентрокредит); Поддержание платежных систем в рабочем состоянии (Отслеживание сроков действия ключей ЭЦП, подготовка документов для замены ключей ЭЦП, Генерация сертификатов) Открытие, закрытие расчетных счетов в банках Сопровождение зарплатного проекта (Сбербанк) С апреля была смена функциональных обязанностей, а именно: - пролонгация договоров страхования; - выпуск банковских гарантий; (Подача заявок в банк на выпуск банковских гарантий (исполнение контракта, возврат аванса, исполнение гарантийных обязательств) Сбор первичной документации (КС-2, КС-3, ТОРГ-12, Акты и т.д. по запросу банка).Согласование текста БГ с бенефициаром и гарантом.) - ведение кредитных договоров; - мониторинг банков. |