- своевременное формирование реестров на оплату (платежных поручений) в учетных системах компании и отправки посредством системы Клиент-Банк; - составление платежного календаря по компании, контроль заявок на оплату и бюджетов подразделений; - анализ остатков денежных средств на расчетных счетах (депозиты, НСО и др.); - взаимодействие с банками; - предоставление необходимого пакета документов для валютного контроля, ведения паспортов сделок; - сбор информации, построение и предоставление отчетов Генеральному директору и Финансовому директору об остатках и потоках денежных средств (Pipeline) на ежедневной основе; - построение краткосрочных и долгосрочных прогнозов движения денежных средств (оперативное планирование); - формирование и отправка платежей в иностранных валютах посредством электронных систем Клиент-Банк в иностранных банках; - ежедневный контроль и учет движения остатков денежных средств на валютных счетах Общества и дочерних компаний в рамках ведения отчета по факту по всем платежам/поступлениям в иностранных банках; - ежедневный мониторинг исполнения уплаты лизинговых платежей контрагентами дочерних компаний для целей ведения просроченной задолженности и непосредственно выполнения своих обязательств по кредитным договорам и договорам займа; - оформление валютных переводов, разблокировка валютных сумм в рамках подготовки ответов на запросы иностранных банков; - сбор информации, расчет и анализ текущего состояния валютной позиции общества в соответствии с МСФО и РСБУ; - построение прогноза расчета валютной позиции Общества в соответствии с МСФО и РСБУ; - разработка и вынесение на Финансовый комитет предложений по снижению разрыва, в т.ч. приведению валютных позиций к установленным лимитам; - расчет финансового результата (P/L) от переоценки статей, номинированных в валюте на базе модели расчета валютной позиции, с учетом текущего и прогнозного курса в соответствии с МСФО и РСБУ; - ежеквартальная сверка валютной позиции и финансового результата от переоценки валютных статей в соответствии с МСФО и РСБУ; - еженедельное предоставление Финансовому директору информации о текущем значении валютной позиции Общества; - анализ платежной позиции Общества в целях управления риском ликвидности; - анализ условий сделок Общества и подготовка набора документов, необходимого для обоснования сопоставимости сделок, в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере контролируемых сделок и трансферного ценообразования; - совместно с Управлением рисков разработка и совершенствование методологической базы в области управления процентным, валютным риском и риском ликвидности; - расчет субсидий и предоставление необходимых документов в Минпромторг; - подготовка докладов, отчетов, справок, сведений и других необходимых документов, связанных с деятельностью Общества, по просьбе структурных подразделений Общества и по указанию руководства. |