- Управленческая отчетность БДР, БДДС (формирование; анализ отклонений план/факт); - Бюджеты значимых проектов (ПБО); - Учет и контроль расходов компании. _Составление оперативного платежного календаря. - Контроль исполнения бюджетов. - Формирование справочных данных по запросам руководителей. Работа с реестром платежей и заявками на оплату; Контроль за проведением платежей; Контроль остатков на счетах; Отслеживание своевременной оплаты обязательных ежемесячных и ежеквартальных платежей; Формирование и отправка рублевых платежей в системе "Клиент-банк. Получение и выгрузка в 1 С выписок по расчетным счетам в программах 1с 8.3, 7.7; Взаимодействие и ведение документооборота с банками (запросы, письма, реестры); . Открытие, закрытие, ведение расчетных счетов, генерация сертификатов клиент-банка Выставление счетов на оплату. • Оформление операций по реализации накладными (ТОРГ -12), счетов-фактур в установленные сроки. • Контроль возврата документов. • Проведение сверок с покупателями и заказчиками. |