• Ведение счетов Юридических лиц (платежные поручения, платежные требования, инкассовые поручения, чеки) • Формирование документов дня • Картотека • Контроль кассовых операций по счетам в рублях, • Прием и выдача ценных бумаг и др. ценностей; • Проверка на подлинность денежных знаков, определение платежеспособности банковских билетов (банкнот), монет Банка России и банковских билетов (банкнот), монет; • Формирование и упаковка денежной наличности и ценностей, в т. ч. для сдачи в РКЦ ГУ ЦБ РФ, а так же получение денежной наличности в порядке, установленном нормативными документами; • Ежедневное формирование всех журналов и книг учета; • Обеспечение формирования, брошюровки и сшива кассовых документов дня • Ежедневное сведение кассовых оборотов по денежной наличности и другим ценностям за операционный день. Сверка кассовых оборотов с данными бухгалтерского учета и выведение остатков денежной наличности и других ценностей в Книге хранилища ценностей; • Предоставление полной информации по деятельности Отдела при проведении контролирующими органами проверок / ревизий и обеспечение необходимой помощи сотрудникам, проводящим проверку / ревизию; • Обеспечение выполнения работниками Отдела Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; |