- контроль приходных и расходных документов; - прием и создание первичных документов; - отражение приходных операций по банковским выпискам по всем расчетным счетам (ЗПЛ); - корректировка фактического исполнения БДПС за месяц; - регистрация приходных, расходных договоров, дополнительных соглашений в СЦВД; загрузка календарных графиков по договорам; создание ПАС; - ведение и поддержание в актуальном состоянии базы данных по платежным реквизитам контрагентов в SAP/R3: создание и отправка заявок на создание карточки контрагента; поддержание базы контрагентов в актуальном состоянии - запрос остатков ДС на расчетных счетах Общества (Клиент-банк); - создание платежных поручений; - формирование банковских выписок; - консолидация формы ИДФО (форма № 16; - сверка по договорам (контроль по сч.-ф.); - сверка фактического исполнения БДПС за месяц. - закрытие авансовых платежей; - внесение выписок в SAP, 1С; - согласование договоров в СЭД. |