Учет взаиморасчетов с покупателями: на основании заказов покупателя происходит оформление счетов на оплату, ТОРГ-12. ТТН (при необходимости), актов сверки взаиморасчетов с контрагентами. Контроль оплаты покупателей. Ведение и сопровождение справочников номенклатуры, контрагентов, договора контрагентов. Контроль за своевременным поступлением в бухгалтерию первичных документов на реализацию. Учет взаиморасчетов с поставщиками: осуществление контроля за своевременным поступлением и правильным оформлением первичной документации, полученной от поставщиков на предмет соответствия требованиям законодательства, актов выполненных работ, товарных накладных, товарно-транспортных накладных, сертификатов соответствия. Проведение регулярной сверки с поставщиками. Оформление доверенностей на получение материальных ценностей Участок банковских операций: Ежедневное снятия остатков по счетам в системах банк-клиент, загрузка и разнесение банковских выписок в 1С по группе компаний 3 ЮЛ. На основании графика платежей осуществляется подготовка и проведение безналичных платежей в системе банк-клиент от 10 до 50 шт. Печать и архивирование банковских выписок, счетов на оплату, платежных поручений. Составление, планирование, согласование и исполнение графика платежей. Общение с банком по всем вопросам, связанным с платежами, координация инкассации и наличных денежных средств из касс ОП на р/с, подтверждением полномочий первых лиц, актуальностью ЭЦП, поддержание актуальности анкетных данных для банка; открытие/закрытие счетов, подключение банк-клиент, запрос справок, доверенности. Участок касса, авансовые отчеты: осуществление операций по приему, выдаче и хранению денежных средств, отражение хозяйственных операций по денежным средствам и расчетам с подотчетными лицами согласно плану счетов бухгалтерского учета. Формирование авансовых отчетов (от 100шт/мес) подотчетных лиц по выдаваемым им авансам на хозяйственные расходы в 1С УТ. Формирование отчетов по взаиморасчетам с подотчетными лицами, отчетов по кассам. Анализ достоверности отчетов кассиров. Сверка данных по приходу денежных средств с маршрутными листами. Контроль кассовых остатков. Проверка правильности оформления кассовых документов по операционным кассам и расходования денежных средств по утвержденным ген. директором назначениям. Решение вопросов, связанных с организацией кассиров, обучение кассиров. Участие в проведении инвентаризации денежных средств по 2 ОП. Контроль и сверка данных по счетам бух.учета при обмене данными между 1с УТ и 1с БУ. Расчет зп и выгрузка зп на карточки сотрудникам. Подготовка и выдача справок по запросам сотрудников. Сдача отчетности в фонды. |