- Создание бюджетных операций для формирования квартального БДДС - Формирование счетов на оплату контрагентам в базе 1С:УСО Общества. - Формирование заявок на расходование денежных средств в базе 1С. - Представление контрагентам документов для проверки счетов на оплату и заявок на расходование денежных средств. - Контроль получения денежных средств от контрагентов по выставленным счетам на оплату и заявкам. - Контроль фактического исполнения БДДС по статьям расходов. - Проверка заявок на оплату поставщикам в базе 1С:УСО Общества на наличие денежных средств в БДДС по соответствующим статьям расходов. - Проверка наличия необходимых документов для проведения платежей поставщикам. - Согласование/отклонение, с указанием причин, заявок на оплату поставщикам. - Формирование реестров согласованных заявок на оплату. - Формирование платежных документов по расчетам с поставщиками и подрядчиками в соответствии с согласованными заявками на оплату. - Осуществление платежей в системе банк-клиент, контроль прохождения платежей |