- Управление денежными потоками, организация платежного процесса объединенной компании (70 ю/лиц, 11 Банк-Клиентов) и кассы предприятия; - Разработка и реализация схем внутригруппового финансирования с учетом кассы. - Формирование консолидированного отчета движения денежных средств Группы. - Краткосрочное прогнозирование движения денежных средств и его контроль. - Аккумулирование ресурсов для решения корпоративных задач. - Платежный календарь, контроль исполнения платежей; - Размещение депозитов + контроль; - Оформление и согласование в WSS договоров с контрагентами-нерезидентами на предмет соблюдения валютного законодательства и оформления паспортов сделок (ПС); - Организация оформления и переоформления ПС; - Контроль договоров займов группы и инициирование новых, пролонгация старых, цессии, оформление и согласование; - З/п проект; - Открытие и закрытие банковских счетов. - Контроль фискальных кассовых операций по компаниям группы; - Контроль операций по кассе, организация инкассации, перемещения, хранения денежных средств; Кредитный портфель: - Контроль и исполнение кредитных обязательств; - Ведение консолидированного кредитного портфеля группы компаний; - Контроль за соблюдением ковенант по кредитным договорам. Финансовый мониторинг: - Подготовка пакета документов согласно кредитного договора; - Подготовка пакета документов для выхода на кредитный комитет. | 