- Ведение первичной документации. - Работа в системе "Банк-клиент" (Подготовка и исполнение рублевых/валютных платежей компании). - Взаимодействие с банками по вопросам РКО, открытия и закрытия счетов, размещения денежных средств на депозитных счетах, получение выписок, справок и прочих документов по мере необходимости; - Формирование реестра платежей (Прием платежных заявок, обработка выписок, отслеживание своевременной оплаты счетов, проверка правильности оформления договоров). - Регулярный мониторинг товарной номенклатуры в БД, оперативное внесение изменений и исправление ошибок; - Ведение взаиморасчетов с контрагентами, подготовка актов сверок. - Валютный контроль (Валютные переводы, паспорта сделок и т.д.). - Работа с банками (Формирование полного пакета документов для открытия/закрытия расчетных/валютных счетов, предоставление ежеквартальной отчетности и иных запросов) . - Контроль бюджета доходов и расходов. |