Казначей, финансовый менеджер, бухгалтер банк-клиент, экономист

Имя

Зотова

Контакты

Доступны бесплатно после регистрации или входа

Общая информация

Проживание

Москва, м. Петровско-Разумовская

Заработная плата

от 60 000 руб.

График работы

Полный рабочий день

Образование

Высшее

Опыт работы

10 лет 9 месяцев

Гражданство

Россия

Пол

Женский

Возраст

49 лет   (6 августа 1975)

Опыт работы

Период работы

июль 2014 — сентябрь 2017   (3 года 3 месяца)

Должность

Казначей (экономист)

Компания

ОАО "Комбинат "Мосинжбетон"

Обязанности

1. Контроль денежных потоков компании.

2. Планирование движения денежных средств (ДДС).

3. Ведение документации по финансированию компании.

4. Долгосрочное/краткосрочное прогнозирование ДДС (Cash Flow).

5. Ежедневный/еженедельный отчет о ДДС (Cash Flow).

6. Формирование бюджетов подразделений, участие в прогнозировании финансовых результатов PL.

7. Работа в клиент-банках.

8. Контроль осуществления платежей.

9. Внедрение казначейства в1С:

Маршрутизация визирования заявок на расходование денежных средств;

Добавление/изменение/корректировка маршрутов согласования заявок без привлечения программистов;

Функция "Заместитель": передача полномочий согласования заявки на расходование денежных средств;

Создание в системе заявок на оплату .

10. Мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем компании.

11. Оформление полного пакета документов для получения кредитов в банках, сопровождение кредитных сделок до получения кредита . Контроль выполнения ковенантов.

12. Открытие / закрытие счетов (банк), оформление карточек образцов подписей.

13.Предоставление информации в рамках ежеквартального финансового мониторинга.

14.Взаимодействие с банками с целью выбора оптимальных источников финансирования текущей деятельности.

15. Ведение кредитного портфеля.

16. Расчет процентов.

17. Взаимодействие с банком по возникающим вопросам обслуживания.

Компьютерные навыки:

Microsoft Word, Microsoft Excel, Outlook, Internet Explorer, "Банк-Клиент", 1C, владение компьютерной и другой оргтехникой.

Период работы

октябрь 2006 — март 2014   (7 лет 6 месяцев)

Должность

Бухгалтер

Компания

ООО "Лайдер"

Обязанности

Составление управленческой отчетности, расчет предполагаемых кредитных средств, оформление полного пакета документов для получения кредитов в банках, сопровождение кредитных сделок до получения кредита .

Взаимодействие с банками с целью выбора оптимальных источников финансирования текущей деятельности, установление лимитов кредитования в перспективных к сотрудничеству банках, определение залоговой базы под предполагаемые кредиты, заключение кредитных договоров и их последующее обслуживание в части контроля оплаты основного долга, процентов и комиссий, проведение контрольных осмотров предмета залога банковскими службами, предоставление информации в рамках ежеквартального финансового мониторинга

Заключение договор факторинга (оформление документов на финасирование).

Оформление договоров поручительства.

Работа с крупными Федеральными сетями по факторингу (Ашан, Х5, Гиперглобус, Магнит, Лента, Седьмой Континент).

Ведение кредитного портфеля.

Работа с банками, открытие паспортов сделок, счетов, работа с валютным контролем, генерация ЭЦП.

Осуществление безналичных переводов денежных средств со всех счетов компании‚ открытых в банках с помощью системы "Клиент-Банк" (более 8 клиент - банков по 4 юрид. лицам в РФ, 2 клиент- банка нерезидента).

Отправка платежных поручений в банки и контролирование их состояний.

Проведение сделок по покупке / продаже иностранной валюты.

Оформление банковских документов для валютного контроля (подготовка документов для валютного контроля (ВЭД))

Контроль остатков и движения денежных средств на банковских счетах.

Взаимодействие с банком по возникающим вопросам обслуживания.

Оформление карточек образцов подписей.

Ежедневная работа с Генеральным директором, помощь Генеральному директору в заключении кредитных договоров с банками, проверка договоров до подписания с банками, поставщиками, покупателями.

Оформление инвойсов (ВЭД), расчет таможенного НДС, пошлин, подготовка пакета документов для таможни.

Контроль расчетов с кредиторами и дебиторами.

Формирование книги продаж, книги покупок.

Контроль сотрудников склада по первичным документам (реализация, поступление товара, списание, оприходование, перемещение).

Выписка первичных документов (накладные, счет-фактуры, счета, доверенности), оформление прихода товара (РФ, импорт), возврат товара от покупателя, формирование карточки нового клиента, заведение нового товара в номенклатуру, отслеживание возврата документов от покупателя и транспортных компаний.

Знакома с функциями логиста, маршрутизация доставки товара до клиентов,

планирование загрузки автомобиля (на основе маршрута и объемно-весовых характеристик общей диспетчеризация водителя (экспедитора) на маршруте следования, проверка и прием документации от водителя (экспедитора), работа с транспортными компаниями. Работа с аутсорсинговыми компаниями. Работа в 1С.

Компьютерные навыки:

Microsoft Word, Microsoft Excel, Outlook, Internet Explorer, "Банк-Клиент", 1C, владение компьютерной и другой оргтехникой.

Период работы

октябрь 2006 — июль 2012   (5 лет 10 месяцев)

Должность

Бухгалтер

Компания

ООО ТД "Текстильэкспорт"

Обязанности

Составление управленческой отчетности, расчет предполагаемых кредитных средств, оформление полного пакета документов для получения кредитов в банках, сопровождение кредитных сделок до получения кредита .

Взаимодействие с банками с целью выбора оптимальных источников финансирования текущей деятельности, установление лимитов кредитования в перспективных к сотрудничеству банках, определение залоговой базы под предполагаемые кредиты, заключение кредитных договоров и их последующее обслуживание в части контроля оплаты основного долга, процентов и комиссий, проведение контрольных осмотров предмета залога банковскими службами, предоставление информации в рамках ежеквартального финансового мониторинга

Заключение договор факторинга (оформление документов на финасирование).

Работа с крупными Федеральными сетями по факторингу (Ашан, Х5, Гиперглобус, Магнит, Лента, Седьмой Континент).

Оформление договоров поручительства.

Ведение кредитного портфеля.

Работа с банками, открытие паспортов сделок, счетов, работа с валютным контролем, генерация ЭЦП.

Осуществление безналичных переводов денежных средств со всех счетов компании‚ открытых в банках с помощью системы "Клиент-Банк" (более 8 клиент - банков по 4 юрид. лицам в РФ, 2 клиент- банка нерезидента).

Отправка платежных поручений в банки и контролирование их состояний.

Проведение сделок по покупке / продаже иностранной валюты.

Оформление банковских документов для валютного контроля (подготовка документов для валютного контроля (ВЭД))

Контроль остатков и движения денежных средств на банковских счетах.

Взаимодействие с банком по возникающим вопросам обслуживания.

Оформление карточек образцов подписей.

Ежедневная работа с Генеральным директором, помощь Генеральному директору в заключении кредитных договоров с банками, проверка договоров до подписания с банками, поставщиками, покупателями.

Оформление инвойсов (ВЭД), расчет таможенного НДС, пошлин, подготовка пакета документов для таможни.

Контроль расчетов с кредиторами и дебиторами.

Формирование книги продаж, книги покупок.

Контроль сотрудников склада по первичным документам (реализация, поступление товара, списание, оприходование, перемещение).

Выписка первичных документов (накладные, счет-фактуры, счета, доверенности), оформление прихода товара (РФ, импорт), возврат товара от покупателя, формирование карточки нового клиента, заведение нового товара в номенклатуру, отслеживание возврата документов от покупателя и транспортных компаний.

Знакома с функциями логиста, маршрутизация доставки товара до клиентов,

планирование загрузки автомобиля (на основе маршрута и объемно-весовых характеристик общей диспетчеризация водителя (экспедитора) на маршруте следования, проверка и прием документации от водителя (экспедитора), работа с транспортными компаниями. Работа с аутсорсинговыми компаниями. Работа в 1С.

Компьютерные навыки:

Microsoft Word, Microsoft Excel, Outlook, Internet Explorer, "Банк-Клиент", 1C, владение компьютерной и другой оргтехникой.

Образование

Образование

Высшее

Окончание

1999 год

Учебное заведение

Ивановская государственная текстильная академия, Иваново (Ивановская область) Факультет экономики и управления, Антикризисное управление

Специальность

Экономист управления, Антикризисное управление

Дополнительная информация

Командировки

Не готова к командировкам