Обязанности: - подготовка различных финансовых отчетов для руководства - экономическое планирование (БДДС, БДР) - контроль дебиторской задолженности - формирование реестра движения денежных средств день/неделя/месяц/квартал (анализ расхождений план/факт) - формирование заявок для оплаты по проектам, согласование с руководством сроков оплаты. - разнесение расходов по проектам. - открытие закрытие расчетных счетов в банках, организация и контроль отдела по предоставлению необходимых документов для банков. - знание валютного законодательства (валютные платежи, открытие паспортов сделки, предоставление необходимых документов для валютного контроля по операциям) - подготовка необходимых документов по запросам из банков (общение с банками по любым вопросам) - работа в банк-клиенте (снятие выписок; формирование платежных поручений, в том числе налоговых; загрузка выписок в 1с) - работа с первичной документацией - участие в автоматизации процессов управленческого учета в компании - взаимодействие с кредитными организациями по вопросам заемных средств (расчет процентов по кредитам, планирование гашения основного долга и процентов) |