Ведение участка "Банк-клиент": - Заведение в базу 1С и ЕРП контрагентов, заведение заявок на расходование денежных средств. - Казначейство: Работа с банк-клиентом Сбербанк, Альфа-Банк, Фора-Банк, работа с подотчетными лицами (авансовые отчеты), учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами, ведение банковских выписок. - Осуществление взаимодействия с банками по вопросам осуществления банковских операций. - Обработка банковских выписок и отражение на счетах бухгалтерского учета операций о движении денежных средств (1С 8.3). - Ежедневное предоставление информации Ген. и Финанс. директорам об остатках денежных средств на расчетном счете. - Банковские расчетные документы (платежи, выписки) - Документационное обеспечение (входящая, исходящая корреспонденция, работа с приказами, распоряжениями, доверенностями, копировально-множительная работа, обеспечение офиса канцтоварами, и т.д.). - Подготовка и отправка платежных документов, контроль прохождения. - Составление Доверенностей физическим лицам на получение материальных ценностей. - Опыт участия в голосовании акционеров по банкротству юридического лица. - Составление реестра зарплат и разнесение денежных средств по сотрудникам. - Составление ежедневной отчетности: движение ДС, реестр на оплату. - Согласование с Ген.и Фин.дир. реестра на оплату. - Выгрузка платежных поручений в базу 1С. - Выгрузка и разнесение выписок по папкам, Архивирование. - Подача документов в валютный и налоговый контроль по экспорту и импорту денежных средств. - Работа с большим объемом данных. - Составление отчетов, по требованию руководителя. | 