Бухгалтерский блок Ведение участка банк в полном объеме в 1С 8.3 Снятие остатков, формирование платежных поручений, проведение банковских выписок в системе 1С, работа с Банк-клиентом; Подготовка и отправка банковских документов и платежей Обработка банковских выписок, разнесение платежей по статьям бух.учета и статьям движения денежных средств управленческого учета. формирование, отправка и контроль платежных поручений контроль движений по р/с включая поступления на р/с контроль исполнения платежных документов; Ежедневная сверка остатков по банковским выпискам; Ежедневный контроль банковских выписок .ОСВ . Формирование и контроль исполнения платежных поручений (оплата поставщикам, налоговые платежи, заработная плата, оплата штрафов, бюджетные платежи, перечисления по исполнительным листам, выдача под отчет), осуществление рублевых (примерно 100 п/п в день) и (оплата счетов, выставленных в валюте с рублевого расчетного счета), Открытие расчетных счетов организации Взаимодействие с банками по текущим вопросам, подготовка документов по запросам банков Работа с несколькими системами банк клиент (Сбербанк бизнес онлайн, ВТБ, Промсвязьбанк, банк Москвы), (в том числе платежи по государственному оборонному заказу ГОЗ ФЗ- 275 отдельные банковские счета), (18 расчетных счетов), Управленческий блок Формирование управленческой финансово-экономической отчетности и планирования. Формирование справок по движению денежных средств на расчетных счетах. Взаимодействие с банками по вопросам осуществления платежей. Формирование отчетных и справочных материалов по запросам банков. Сопровождение зарплатного проекта (Промсвязьбанк), Государственный оборонный заказ 275 ФЗ ГОЗ спец. счета контроль лимитов расходования денежных средств по спец. счетам ГОЗ в рамках 3 млн. руб ., Подготовка пакетов документов для платежей по отдельным банковским .счетам ГОЗ (проверка на соответствие Гос.контракту:договора, акты, ТН, счета, сч/ф, КС-2, КС-3) Контроль документов -по которым осуществляется оплата (наличие, обоснование, правильность оформления). Формирование реестра платежей, проверка заявок на проведение оплаты по реестрам платежей платежи по группе компаний (работа с филиалами (обособленные подразделения)). Акцепт платежей Контроль исполнения платежей. Ежедневное снятие остатков на р/счетах, Cash Flow Statement ежедневный отчет ОДДС, Контроль и актуализация БДР, ДДС Постатейный план-факт анализ расходов предприятия. (Относительное / абсолютное отклонение) Контроль ДЗ /КЗ Акты сверок. Составление сводных отчетов по субподрядным организациям Участие в формировании комплекта документов по запросам проверяющих органов, Работа в системе JIRA 1С 8.3. 1С УПП ЗУП управленческие отчеты. |