1. Осуществлял подготовку платежей для бухгалтерии, анализировал их в соответствии с критериями, установленными в платежном кодексе. 2. Способствовал подписанию государственных контрактов, обеспечивая и координируя своевременный выпуск банковских гарантий, в соответствии с банковскими правилами. 3. Гарантировал исполнение обязательств Компании по оплате банковских комиссий, контролируя своевременность оплаты, в соответствии с договорными отношениями. 4. Вел справочник банков в САП, производя мониторинг отзывов лицензий банков. 5. Консолидировал реестры платежных поручений филиалов и дочерних компаний для ежедневного утверждения Финансовым директором. 6. Обеспечивал движение денежных средств Компании, выполняя открытие расчетных счетов и координируя работу систем Банк-Клиент, в соответствии с распоряжениями руководства и банковскими правилами. 7. Обеспечивал банки актуальной информацией о Компании, предоставляя информационные анкеты, в соответствии с требованиями ФЗ и инструкциями ЦБ РФ. |