Должностные обязанности: 1 блок: Банки кредиты/договоры займа, ВЭД: 1)Работа с банками по группе компаний : - проведение платежей по оплате товаров, работ, услуг, материалов, налогов и сборов в системе клиент-банк; - ведение таблицы "Платежный календарь; - ведение таблицы "Расчетные счета"; - проведение осуществленных платежей согласно полученной выписке из банков в программе 1С; - получение бумажных выписок из банков с отметками кредитных организаций. 2)Работа по договорам займа по группе компаний: - составление и утверждение у Генерального директора договоров займа между организациями; - контроль за движением денежных средств по договорам займа; - организация системы предоставления договоров займа в кредитные организации. 3)Работа с кредитными организациями, и тендерными организациями - осуществление получения справок из всех кредитных организаций по запросам менеджеров (справки об оборотах по счетам, об отсутствииналичии задолженности по картотеке № 1 и № 2, справки об остатках на расчетных счетах, справки об экономической состоятельности); - сбор документов по запросу главного бухгалтера для подготовки комплекта документов для предоставления кредитов. 4) Работа с ВЭД; -Подготовка в ОВК весь пакет необходимой документации (СПД, СВО); -Работа с сотрудниками банка ВК. 2 блок: Учет наличных денежных средств 1)Учет движения наличных денежных средств по группе компаний: - Получение денежных средств по заявкам подотчетных лиц у генерального директора - Отражение выдачи денежных средств в учетной таблице и программе 1С с оформлением расходного кассового ордера; - Контроль за своевременным получением авансовых отчетов по выданным суммам и отражение их в учетной таблице и программе 1С - Составление еженедельного отчета по отсутствующим авансовым отчетам; - Составление ежемесячного отчета о выполненной за отчетный месяц работе; - Контроль за оформлением и получением карточек для перечисления денежных средств; - Выполнение прочих поручений Руководителя и Генерального директора . 3 блок: Управленческий учет 1)Формирование управленческого учета - внесение первичной информации по всем бухгалтерским счетам в программу 1С; - контроль и проверка за перегрузкой данных из бухгалтерских программ; - сбор первичной информации и формирование упрощенных бюджетов "Доходы и расходы" по подразделениям; - участие в составлении и формировании управленческих бюджетов: отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств и управленческий баланс. Эреджепова Гульмира • Резюме обновлено 23 мая 2016 в 11:27 4)Блок по работе с поставщиками: Проведение операций, связанных с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, прочими дебиторами и кредиторами, по компании ЗАО "СЦ-Буровые технологии": - проведение в программе 1С сверок с поставщиками, покупателями и прочими дебиторами/кредиторами; - оформление документально акта сверки с поставщиками, покупателями и прочими дебиторами/кредиторами; - проводить ежеквартальную инвентаризацию дебиторской и кредиторской задолженности; отражать результаты инвентаризации в программе 1С; оформлять полный пакет документов по инвентаризации согласно памятке. |