- Составление БДДС (Cash flow), прогнозный, фактический; - Анализ отклонений БДДС план-факт; - Участие в составление БДР (P&L); - Ежемесячные отчеты по исполнению БДДС; - Контроль заявок на оплаты в соответствии утвержденным бюджетом; - Контроль своевременности оплат по обязательствам перед кредитными организациями, поставщиками, подрядчиками, ИФНС, ФСС. - Контроль обеспечения организации финансовыми ресурсами; - Составление реестров платежей, согласование. - Межгрупповые сделки для пополнения ликвидности; - Проверка договоров подряда; - Проверка наличия и правильности оформления обеспечений под авансовые платежи (банковские гарантии, договоры поручительства, залога), ведение реестра обеспечений и отслеживание сроков действия; - Учет поступлений и расходования д/с, формирование свода взаиморасчетов с подрядчиками; - Расчет и оформление неустоек, претензионная работа с заказчиками; - Подготовка управленческих отчетов, графиков финансирования строительства, реализации недвижимости, презентаций по итогам прошедших кварталов; - Составление финансовых моделей, бизнес планов под планируемые проекты; - Привлечение кредитных средств; - Подготовка ежеквартальных отчетов для банков кредиторов в рамках мониторингов; - Контроль соблюдения ковенант по кредитным договорам; - Подготовка документов для открытия расчетных счетов, заключения кредитных договоров; - Реструктуризация действующих кредитов - Подготовка договоров денежных займов, цессий, купли-продажи долевых и долговых ценных бумаг, соинвестирования; - Открытие счетов депо; - Заключение депозитных сделок; - Учет финансовых вложений, заемных средств, цессий, забалансовых обязательств в 1С; - Отражение начислений % по кредитам и займам в БУ и НУ; |