- оперативное финансирование (составление платежного календаря), выполнение расчетных и платежных обязательств, своевременное отражение происходящих изменений в платежеспособности предприятия, отслеживание состояния собственных средств; - анализ исполнения оперативной и бухгалтерской отчетности по финансовой деятельности Группы Компаний; - участие в формировании и использовании средств предприятия, проведение анализа их структуры и движения, контроль за целевым использованием; - работа по управлению дебиторской и кредиторской задолженностями; - участие в составлении БДР, БДДС; - проведение работы по привлечению заемных и использованию собственных денежных средств; - полное сопровождение кредитов, начиная с момента подготовки документации по запросу банка (учредительные документы, годовая и промежуточная бухгалтерская и финансовая отчетность, правоустанавливающая и техническая документация на объекты недвижимости и т.д., работа с залогами, договорами поручительств); - контроль за исполнением обязательств по условиям кредитных и обеспечительных договоров (в т.ч. договоров о предоставлении банковских гарантий); - тесное взаимодействие с различными службами компании (бухгалтерия, казначейство, сметно-договорный отдел, юридический департамент и отдел имущественных отношений). |