Обязанности | Введение участка Банк-Клиент в полном объеме: введение нескольких банков, разнесение выписок, открытие и ведение паспортов сделок, проведение платежей со счетов компании в рамках утвержденного платежного календаря, размещение свободных денежных средств в депозит, введение учета денежных средств; работа с первичными бухгалтерскими документами (банковские выписки, платежные поручения, ордера. акты, счета, счета-фактуры), валютные, рублевые платежи, подготовка информации по запросам контрагентов, документооборот, обработка выписок по банку, валютный контроль, открытие/закрытие счетов; обороты по банковским счетам, внутренний учет. Введение архива первичной документации. Составление платежного календаря, введение реестра платежей на ежедневной основе, сбор информации для отчетности. |