- обеспечение работы ПО Банк-клиент (отслеживание/продление срока действия ключей и сертификатов) - формирование ответов на запросы банка о предоставлении информации/документов в отношении проводимых операций - информирование банка о внесении изменений в регистрационные данные организации - формирование запросов на получение закрывающих документов для бухгалтерской службы (с/ф на услуги банка) - формирование заявок в УТ на перечисление денежных средств в валюте расчетов, контроль за верным указанием реквизитов получателя, назначением платежа и сроков исполнения обязательств - направление платежных документов на исполнение в банк, контроль за их исполнением - запрос банковских выписок, выгрузка в УТ с последующим проведением. - регистрация импортных контрактов, формирование паспортов сделок, предоставление информации/взаимодействие с валютным контролем банка. - контроль за достаточностью остатков на валютном счете с учетом графика платежей - формирование заявок в УТ на перечисление денежных средств по обязательствам в иностранной валюте, контроль за верным указанием реквизитов получателя, назначением платежа и сроков исполнения обязательств - направление платежных документов на исполнение в банк, контроль за их исполнением - запрос банковских выписок, выгрузка в УТ с последующим проведением - оприходование ТМЦ в УТ - контроль за достоверной информацией по ведомости расчетов с поставщиками - сверка сальдо по поставщикам с бухгалтерской службой | 