Бухгалтер 1. Ежедневное предоставление в ГО информации об остатках на корсчете, сведения баланса, формирование платежных поручений для отправки суммы с корсчета, превышающих 300 тыс. руб., проводить рублевую переоценку валютных счетов в соответствии с курсами, установленными Центральным Банком России. 2. Ежедневная отправка платежей по Интернет-Банку "Частный клиент"; 3. Установление курсов ЦБ в программу Т2000 4. Установление курсов и изменение в течение операционного дня курса в обменный пункт и Т7; 5. Ежедневная проведение операций по Банк-Клиенту (заявления на покупку, заявления на продажу, заявления на перевод). 6. Ведение хозяйственных договоров, проведение сверок с контрагентами; 7. Оплата хозяйственных счетов, оприходование (отнесение на расходы стоимости приобретенных товарно-материальных ценностей и оказанных услуг); 8. Ведение учета подотчетных расходов и возмещений с оформлением авансового отчета (выдача денежных средств в подотчет, возврат остатка в кассу, возмещение расходов); 9. Оформление РКО и ПКО при проведении инкассации кассы, банкомата; 10. Отражение на счетах межфилиальных расчетах переводов по системе "Вестерн Юнион", "Контакт", "Золотая Корона"; 11. Поведение конверсионных операций по безналичному расчету (ЮЛ и ФЛ), формирование распоряжений. 12. Согласование курса с управлением казначейских операций по конверсионным операциям юридических лиц. 13. Исполнение распоряжений отдела АПО (начисление процентов, погашение процентов, регулирование резервов); 14. Зачисления денежных средств на счета клиентов, поступающие межфилиально (ЮЛ и ФЛ). 15. Составление бюджета расходов и его согласование с профильными подразделениями; 16. Составление отчетов по запросу главного бухгалтера и ГО; 17. Ежедневный "прием" кассы - выгрузка кассовых операций за день в Т2000; 18. Ежедневное формирование ОВП (Отчет об открытой валютной позицией); 19. Формирование электронного архива; 20. Формирование документов дня. Отчетность в Центральный Банк РФ 1. Отчет по форме 0409601 (Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной) (Ежемесячная) 2. Отчет по форме 0409128 (Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленных кредитной) (Ежемесячная) 3. Отчет по форме 0409129 (Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией средствам) (Ежемесячная) Отчетность в головной банк 1. Отчет по рискам (Отчет по операционному риску, правовому риску, сообщение о выявленном риске потери деловой репутации, сообщение о числе случаев отказа постоянных или крупных клиентов от сотрудничества с Банком, жалобы) (Полугодовой. Операция свыше 20 000 000.00 отчет сдается в день совершения операции) 2. Отчет Депо (Депозитарный учет) (Ежемесячный) 3. Остатки по 303 счетам (Ежемесячный) На время замещения Начальника отдела валютного контроля и финансового мониторинга 1. Ежедневная проверка подозрительных движений по счетам (запрос документов) 2. Проверка операций свыше 600 тыс. руб. 3. Проверка НКО (зачисление, списание) 4. Формирование сообщений в уполномоченный орган. 5. Осуществляю контроль за соответствием всех валютных операций, проводимых Филиалом и его клиентами, юридическими и физическими лицами (резидентами и нерезидентами) 6. Подготавливаю распоряжения на списание комиссий по валютному контролю в соответствии с "Тарифами Банка на совершение расчетно-кассовых и иных операций в иностранной валюте". Отчеты предоставляются в ГО: 1. Форма отчетности 0409402 (Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказания услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности, операции неторгового характера и за товары, не пересекающие границу РФ) (Ежемесячно) 2. Форма отчетности 0409405 (Сведения об операциях с ценными бумагами, долями, паями и вкладами в имуществе, совершенных между резидентами и нерезидентами) (Ежемесячно) 3. Фор |